CONCILIACIÓN BANCARIA

Ves al día con su conciliación

Conciliación bancaria es una aplicación complemento a nuestra contabilidad que nos permite asegurar que todos los extractos de todas las cuentas bancarias están reflejadas en nuestra contabilidad en las cuentas contables asociadas.

Elementos aportados

Conciliación manual

Permite la conciliación de los extractos bancarios introducidos manualmente que estén pendientes con los apuntes bancarios asociados a la misma cuenta

Conciliación automática

Permite la conciliación de los extractos bancarios introducidos automáticamente que estén pendientes con los apuntes bancarios asociados a la misma cuenta

Consulta PDF o Excel

Todas las opciones y pantalla tienen disponible la posibilidad de pasar la información un PDF (para listar o adjuntar) o bien a un Excel (para procesar su información

Informe situación cuenta

El informe situación cuenta bancaria permite obtener por PDF o por Excel la situación actual o entre rango de fecha de una cuenta bancaria.

Visibilidad

Vincula cuentas bancarias con otras cuentas contables asociadas. Permite ver extractos bancarios y movimientos contables sin necesidad de hacer procesos masivos externos de carga

 

 

 

Informes

Permite obtener informes (PDF/Excel) de la situación conciliada de todas las cuentas bancarias de la empresa a una fecha dada. Aporta información para Auditorias de la empresa

 

 

 

Seguridad

No se modifica ningún elemento de la contabilidad. Accede y sincroniza pero no se altera nada.

La conciliación bancaria accede en modo consulta a la contabilidad aportando sincronismo.

 

 

 

Norma 43

Este apartado permite toda la carga de ficheros N43 que sean relevantes a la contabilidad y que esten asociados a la factura

 

 

Automática o manual

Permite la conciliación automátcia port importe/fecha o por importe. También permite la conciliación manual en la que se podrán hacer relaciones 'n' a 'm' entre extractos bancarios y apuntes contables de las cuentas bancarias

Accesibilidad

Permite guardar/acceder a cualquier información bancaria mediante la descarga periódica de ficheros N43 o Excel. Acceso a extractos bancarios y documentación asociada sin tener que acceder a bancos.

Posiciones bancarias

Permite centralizar el acceso a todos los bancos/cuentas de la empresa y a todos sus extractos bancarios. Permite ver los saldos reales de todas las cuentas sabiendo la posición diaria de la empresa

 

Personalización

Permite definir portales de acceso personalizados. Acceso limitado a determinadas cuentas con tipos de operaciones bancarias. Con la seguridad a nivel de campo se puede delimitar que campos verán los usuarios

 

Acceso relacionado

De los extractos bancarios por accederse a los apuntes contables o viceversa una vez está conciliado

 

Integrable

Fácilmente con otras aplicaciones o módulos, trabaja nativamente ISERIES, SQLSERVER u ORACLE, o si se quiere mixto, es decir, ISERIES+SQLSERVER

MÁS INFORMACIÓN

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